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クレオのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,142	1,001
減価償却費	153	271
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△23
賞与引当金の増減額（△は減少）	△84	△21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20	△15
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	△0	165
株式給付引当金の増減額（△は減少）	48	28
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	0	0
投資事業組合運用損益（△は益）	1	9
ソフトウエア評価損	－	49
売上債権の増減額（△は増加）	△252	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	222
棚卸資産の増減額（△は増加）	△86	△151
仕入債務の増減額（△は減少）	28	△25
未払金の増減額（△は減少）	△25	△35
未払消費税等の増減額（△は減少）	65	△95
その他	△8	29
小計	962	1,409
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△466	△298
営業活動によるキャッシュ・フロー	494	1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△58	△34
無形固定資産の取得による支出	△318	△327
投資有価証券の取得による支出	△2	△60
差入保証金の差入による支出	△11	△3
差入保証金の回収による収入	0	37
その他	△8	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△399	△389
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△286	△326
自己株式の取得による支出	△488	－
自己株式の処分による収入	488	1
非支配株主への配当金の支払額	△2	－
リース債務の返済による支出	△7	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△296	△330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△201	390
現金及び現金同等物の期首残高	4,128	3,927
現金及び現金同等物の期末残高	3,927	4,317