クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,094

1,142

減価償却費

165

153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

△84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△20

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

48

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

2

1

有形固定資産除却損

0

－

無形固定資産除却損

0

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△188

△252

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38

△86

仕入債務の増減額（△は減少）

△5

28

未払金の増減額（△は減少）

△45

△25

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

65

その他

△36

△9

小計

1,150

962

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△259

△466

営業活動によるキャッシュ・フロー

889

494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26

△58

無形固定資産の取得による支出

△234

△318

投資有価証券の取得による支出

－

△2

投資有価証券の売却による収入

2

－

差入保証金の差入による支出

△62

△11

差入保証金の回収による収入

1

0

子会社株式の取得による支出

△35

－

その他

0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△207

△286

自己株式の取得による支出

△199

△488

自己株式の売却による収入

－

488

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

リース債務の返済による支出

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418

△296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115

△201

現金及び現金同等物の期首残高

4,012

4,128

現金及び現金同等物の期末残高

4,128

3,927