クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

436

581

減価償却費

264

251

のれん償却額

38

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

59

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

－

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

－

1

有形固定資産除却損

0

4

無形固定資産除却損

1

0

減損損失

－

93

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△2

0

ソフトウェア評価損

20

25

売上債権の増減額（△は増加）

△279

△246

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

152

未払金の増減額（△は減少）

32

△23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

38

その他

86

49

小計

534

1,041

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△105

△141

営業活動によるキャッシュ・フロー

429

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20

△21

無形固定資産の取得による支出

△139

△167

投資有価証券の取得による支出

－

△40

投資有価証券の売却による収入

6

0

会員権の取得による支出

－

△34

差入保証金の差入による支出

△17

△10

差入保証金の回収による収入

46

0

短期貸付金の回収による収入

15

35

資産除去債務の履行による支出

－

△0

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109

△236

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△108

△124

自己株式の取得による支出

△42

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△12

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△165

△135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

155

528

現金及び現金同等物の期首残高

3,328

3,483

現金及び現金同等物の期末残高

3,483

4,012