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クレオのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	371	436
減価償却費	274	264
のれん償却額	38	38
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△33	89
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△96	1
受取利息及び受取配当金	△4	△2
支払利息	0	0
有形固定資産除却損	0	0
無形固定資産除却損	－	1
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△36	△2
ソフトウェア評価損	－	20
売上債権の増減額（△は増加）	56	△279
たな卸資産の増減額（△は増加）	41	△92
仕入債務の増減額（△は減少）	53	△12
未払金の増減額（△は減少）	△85	32
未払消費税等の増減額（△は減少）	44	△49
その他	△56	86
小計	564	534
利息及び配当金の受取額	4	2
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△66	△105
営業活動によるキャッシュ・フロー	502	429
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△189	△20
無形固定資産の取得による支出	△295	△139
投資有価証券の売却による収入	97	6
差入保証金の差入による支出	△136	△17
差入保証金の回収による収入	61	46
子会社株式の取得による支出	△19	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	38	－
短期貸付けによる支出	△50	－
短期貸付金の回収による収入	0	15
保険積立金の払戻による収入	5	－
資産除去債務の履行による支出	△43	－
その他	0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△529	△109


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△129	△108
自己株式の取得による支出	△108	△42
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
リース債務の返済による支出	△3	△12
財務活動によるキャッシュ・フロー	△243	△165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△270	155
現金及び現金同等物の期首残高	3,599	3,328
現金及び現金同等物の期末残高	3,328	3,483