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クレオのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	173	310
減価償却費	501	478
のれん償却額	2	2
減損損失	21	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	87	31
返品調整引当金の増減額（△は減少）	28	△10
受取利息及び受取配当金	△1	△2
支払利息	0	0
有形固定資産除却損	0	0
事業譲渡益	－	△86
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	0
ソフトウェア評価損	49	145
和解金	55	10
売上債権の増減額（△は増加）	△48	△107
たな卸資産の増減額（△は増加）	57	△33
仕入債務の増減額（△は減少）	23	△38
未払金の増減額（△は減少）	△26	69
未払消費税等の増減額（△は減少）	10	156
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	△0
その他	108	△21
小計	1,045	905
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△67	△136
営業活動によるキャッシュ・フロー	978	772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△48	△58
無形固定資産の取得による支出	△561	△346
有形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	△64	－
差入保証金の差入による支出	△11	△77
差入保証金の回収による収入	7	62
事業譲渡による収入	－	110
その他	△8	△12
投資活動によるキャッシュ・フロー	△686	△322
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△43	△42
自己株式の取得による支出	△23	△0
少数株主への配当金の支払額	△0	△0
リース債務の返済による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△67	△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	224	405
現金及び現金同等物の期首残高	2,923	3,148
現金及び現金同等物の期末残高	3,148	3,553