クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

846

1,001

減価償却費

258

272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

△67

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

31

△23

株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

27

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

4

7

貸倒損失

17

－

ソフトウエア評価損

24

99

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△338

1,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△59

△106

未払金の増減額（△は減少）

41

96

未払消費税等の増減額（△は減少）

29

23

その他

18

46

小計

895

2,544

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△379

△369

営業活動によるキャッシュ・フロー

515

2,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12

△29

無形固定資産の取得による支出

△268

△144

投資有価証券の取得による支出

△66

－

投資有価証券の売却による収入

－

2

差入保証金の差入による支出

△4

△1

差入保証金の回収による収入

0

0

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△334

△332

自己株式の取得による支出

△236

△0

自己株式の処分による収入

9

6

リース債務の返済による支出

△9

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571

△329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406

1,673

現金及び現金同等物の期首残高

4,317

3,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,910

※ 5,584