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クレオのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,001	1,069
減価償却費	272	249
減損損失	－	84
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△67	41
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	9
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	△23	△173
株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	38
受取利息及び受取配当金	△0	△1
支払利息	0	0
投資事業組合運用損益（△は益）	7	7
ソフトウエア評価損	99	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,171	△158
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2	189
仕入債務の増減額（△は減少）	△106	△53
未払金の増減額（△は減少）	96	△20
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	△79
その他	46	△46
小計	2,544	1,157
利息及び配当金の受取額	0	1
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△369	△186
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,174	972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29	△20
無形固定資産の取得による支出	△144	△257
投資有価証券の売却による収入	2	－
差入保証金の差入による支出	△1	△1
差入保証金の回収による収入	0	0
その他	△0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△172	△278
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△332	△415
自己株式の取得による支出	△0	△248
自己株式の処分による収入	6	8
リース債務の返済による支出	△2	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△329	△656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,673	37
現金及び現金同等物の期首残高	3,910	5,584
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,584	※ 5,621