両毛システムズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,204,107 | 1,392,629 |
| 減価償却費 | 399,373 | 387,759 |
| 無形固定資産償却費 | 282,517 | 276,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △91,042 | △211,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,778 | △71,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,648 | △715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △17,499 | 35,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,614 | △7,340 |
| 支払利息 | 18,789 | 18,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △277 |
| 固定資産除却損 | 165,502 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △255,538 | △148,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,541 | 39,228 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 576,972 | 588,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120,549 | 118,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,292 | △203,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,934 | 2,590 |
| リース債務の増減額（△は減少） | △619,864 | △698,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △209,079 | △128,125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △752 | 1,145 |
| その他 | △3,815 | △5,389 |
| 小計 | 1,699,871 | 1,387,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,621 | 7,340 |
| 利息の支払額 | △18,789 | △18,433 |
| 法人税等の支払額 | △95,098 | △501,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,604 | 874,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | △500,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △177 | △196 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △62,868 | △122,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △388,883 | △1,308,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,054 | △302,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,163,984 | △1,733,894 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △180,034 | △103,096 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,606 | 250,133 |
| 配当金の支払額 | △115,452 | △137,073 |
| その他 | - | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,879 | 9,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,613 | 6,910 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,354 | △842,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,010 | 3,588,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,588,364 | 2,745,984 |
