両毛システムズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,302,999 | 1,204,107 |
| 減価償却費 | 370,560 | 399,373 |
| 無形固定資産償却費 | 241,121 | 282,517 |
| 減損損失 | 4,239 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △277,499 | △91,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,716 | △37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,392 | 24,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △160 | △1,648 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △961,228 | △17,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △162 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,920 | △6,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54,243 | - |
| 支払利息 | 19,883 | 18,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △264 | - |
| 固定資産除却損 | 3,593 | 165,502 |
| 債権放棄損 | 35,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △4,670 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749,309 | △255,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,321,819 | 137,541 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 662,774 | 576,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,585 | 120,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △286,042 | △28,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,956 | 3,934 |
| リース債務の増減額（△は減少） | △712,715 | △619,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △166,350 | △209,079 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3,599 | △752 |
| その他 | △6,316 | △3,815 |
| 小計 | 2,433,778 | 1,699,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,785 | 6,621 |
| 利息の支払額 | △19,781 | △18,789 |
| 法人税等の支払額 | △271,538 | △95,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,244 | 1,592,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | △500,000 | △500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,591 | △177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,211 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △54,092 | △62,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △674,330 | △388,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △418,984 | △212,054 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △34,400 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 8,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,590,922 | △1,163,984 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △329,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △167,729 | △180,034 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 233,016 | 45,606 |
| 配当金の支払額 | △63,340 | △115,452 |
| その他 | △72 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,624 | △249,879 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,454 | 4,613 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,242 | 183,354 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,170,856 | 3,405,010 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,911 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,405,010 | 3,588,364 |
