両毛システムズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 624,389 | 1,302,999 |
| 減価償却費 | 356,071 | 370,560 |
| 無形固定資産償却費 | 325,450 | 241,121 |
| 減損損失 | 91,745 | 4,239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △179,891 | △277,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,106 | 1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,709 | 118,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | △160 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 508,550 | △961,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △102 | △162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,285 | △7,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,000 | △54,243 |
| 支払利息 | 19,957 | 19,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △264 |
| 固定資産除却損 | 17,710 | 3,593 |
| 債権放棄損 | - | 35,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | △4,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △358,966 | 749,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △665,061 | 1,321,819 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △1,170,189 | 662,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △57,261 | 64,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △563,970 | △286,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,543 | 18,956 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 1,270,978 | △712,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 292,105 | △166,350 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △4,629 | △3,599 |
| その他 | △1,900 | △6,316 |
| 小計 | 556,283 | 2,433,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,240 | 7,785 |
| 利息の支払額 | △19,929 | △19,781 |
| 法人税等の支払額 | △104,982 | △271,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,612 | 2,150,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | - | △500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,172 | △17,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | 100,211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,640 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △80,382 | △54,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △533,968 | △674,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314,355 | △418,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △8,600 | △34,400 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △925,618 | △1,590,922 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △51,500 | △329,500 |
| リース債務の返済による支出 | △147,772 | △167,729 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 233,016 |
| 配当金の支払額 | △63,129 | △63,340 |
| その他 | - | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,401 | △327,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,776 | △1,454 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △743,631 | 230,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,847,222 | 3,170,856 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,264 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,170,856 | 3,405,010 |
