両毛システムズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 675,705 | 624,389 |
| 減価償却費 | 289,672 | 356,071 |
| 無形固定資産償却費 | 328,978 | 325,450 |
| 減損損失 | - | 91,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △68,033 | △179,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,079 | 59,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 3,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,214 | 508,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | △102 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,717 | △11,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △12,000 |
| 支払利息 | 9,128 | 19,957 |
| 固定資産除却損 | 4,834 | 17,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,903 | △358,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △343,719 | △665,061 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △420,039 | △1,170,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,370 | △57,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,921 | △563,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,307 | 10,543 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 476,602 | 1,270,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314,592 | 292,105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △31,282 | △4,629 |
| その他 | △477 | △1,900 |
| 小計 | 1,857,098 | 556,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,885 | 11,240 |
| 利息の支払額 | △10,682 | △19,929 |
| 法人税等の支払額 | △156,376 | △104,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,924 | 442,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △180 | △1,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,640 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △64,270 | △80,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,080 | △533,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186,797 | △314,355 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △8,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,328 | △925,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △169,000 | △51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △148,974 | △147,772 |
| 配当金の支払額 | △63,058 | △63,129 |
| その他 | △82 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,884 | △262,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,776 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392,481 | △743,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,741 | 3,847,222 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 67,264 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,847,222 | 3,170,856 |
