両毛システムズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

533,821

597,754

減価償却費

172,185

194,918

無形固定資産償却費

394,099

379,586

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92,423

△160,914

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,884

134,023

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,900

受注損失引当金の増減額（△は減少）

24,815

66,171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

231

16

受取利息及び受取配当金

△17,030

△16,586

有価証券売却損益（△は益）

6,806

6,834

支払利息

10,545

9,203

為替差損益（△は益）

472

79

固定資産売却損益（△は益）

433

114

固定資産除却損

6,201

4,413

売上債権の増減額（△は増加）

△665,283

△382,071

たな卸資産の増減額（△は増加）

△497,923

383,833

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△233,116

△347,728

仕入債務の増減額（△は減少）

135,466

5,903

未払費用の増減額（△は減少）

2,980

22,065

その他の流動負債の増減額（△は減少）

328,440

△144,874

その他の固定負債の増減額（△は減少）

164,573

327,010

小計

288,182

1,083,655

利息及び配当金の受取額

17,030

16,586

利息の支払額

△10,101

△8,800

法人税等の支払額

△24,778

△29,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,332

1,061,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180,000

△180,000

定期預金の払戻による収入

180,000

180,000

投資有価証券の取得による支出

△59,613

△161

投資有価証券の売却による収入

-

13,600

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△11,024

△20,018

有形固定資産の取得による支出

△72,602

△265,188

無形固定資産の取得による支出

△60,910

△243,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,149

△514,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

28,000

長期借入金の返済による支出

△281,600

△200,600

リース債務の返済による支出

△111,691

△128,339

配当金の支払額

△34,952

△52,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,244

△353,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△362,061

193,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,870,051

1,507,990

現金及び現金同等物の期末残高

 1,507,990

 1,701,693