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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,291,195
2,224,065
減価償却費
469,630
915,252
無形固定資産償却費
376,643
402,279
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△95,007
△163,362
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
276
898
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,976
143,058
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,541
283
受注損失引当金の増減額（△は減少）
122,697
26,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△406
44
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
566,458
△566,458
受取利息及び受取配当金
△8,975
△14,199
投資有価証券売却損益（△は益）
30
21
支払利息
36,696
84,452
訴訟損失引当金戻入額
-
△81,458
固定資産売却損益（△は益）
△7
固定資産除却損
1,645
2,786
売上債権の増減額（△は増加）
△530,523
△817,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259,341
△5,592
リース投資資産の増減額（△は増加）
310,519
△1,727,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△41,199
△144,512
仕入債務の増減額（△は減少）
△253,518
314,497
未払費用の増減額（△は減少）
△7,704
20,463
リース債務の増減額（△は減少）
△307,801
1,830,935
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△211,785
311,603
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,209
△549
その他
△5,919
△11,084
小計
1,437,294
2,744,688
利息及び配当金の受取額
8,975
14,108
利息の支払額
△36,666
△88,187
法人税等の支払額
△672,191
△461,121
737,413
2,209,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△180,000
定期預金の払戻による収入
180,000
投資有価証券の取得による支出
△190
△156
投資有価証券の売却による収入
4,498
3,114
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△137,414
△58,881
有形固定資産の取得による支出
△3,168,737
△541,341
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△118,103
△171,080
△3,419,940
△768,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,500,000
リース債務の返済による支出
△329,244
△548,877
セール・アンド・リースバックによる収入
128,998
1,346,706
配当金の支払額
△136,505
△139,895
△237
1,663,011
△842,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,842
△5,073
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,007,673
594,002
現金及び現金同等物の期首残高
4,528,310
3,520,636
現金及び現金同等物の期末残高
4,114,639
