両毛システムズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,291,195 | 2,224,065 |
| 減価償却費 | 469,630 | 915,252 |
| 無形固定資産償却費 | 376,643 | 402,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △95,007 | △163,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,976 | 143,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,541 | 283 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 122,697 | 26,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △406 | 44 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 566,458 | △566,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,975 | △14,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | 21 |
| 支払利息 | 36,696 | 84,452 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | △81,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | - |
| 固定資産除却損 | 1,645 | 2,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △530,523 | △817,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △259,341 | △5,592 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 310,519 | △1,727,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △41,199 | △144,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △253,518 | 314,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △7,704 | 20,463 |
| リース債務の増減額（△は減少） | △307,801 | 1,830,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △211,785 | 311,603 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,209 | △549 |
| その他 | △5,919 | △11,084 |
| 小計 | 1,437,294 | 2,744,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 14,108 |
| 利息の支払額 | △36,666 | △88,187 |
| 法人税等の支払額 | △672,191 | △461,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,413 | 2,209,488 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,498 | 3,114 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △137,414 | △58,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,168,737 | △541,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,103 | △171,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,419,940 | △768,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △329,244 | △548,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 128,998 | 1,346,706 |
| 配当金の支払額 | △136,505 | △139,895 |
| その他 | △237 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,011 | △842,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,842 | △5,073 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,007,673 | 594,002 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,528,310 | 3,520,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,520,636 | 4,114,639 |
