ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,397

1,404

減価償却費

99

194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

230

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

61

受取利息及び受取配当金

△27

△30

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1

0

受取保険金

△6

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△239

△195

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

6

41

その他

85

104

小計

1,433

1,793

利息及び配当金の受取額

35

44

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△501

△503

法人税等の還付額

－

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

966

1,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,800

△2,900

有価証券の償還による収入

3,000

3,500

資産除去債務の履行による支出

－

△5

有形固定資産の取得による支出

△41

△15

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△254

△12

投資有価証券の取得による支出

△411

△1,828

投資有価証券の償還による収入

1

200

その他

22

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△479

△1,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

200

短期借入金の返済による支出

△180

△200

自己株式の取得による支出

△20

△163

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

配当金の支払額

△264

△282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267

△446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220

△139

現金及び現金同等物の期首残高

4,163

4,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,383

※ 4,243