ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

883

854

減価償却費

118

138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△89

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

50

△555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

78

受取利息及び受取配当金

△33

△29

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

1

無形固定資産除売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

売上債権の増減額（△は増加）

16

△265

たな卸資産の増減額（△は増加）

22

18

仕入債務の増減額（△は減少）

23

69

その他

15

△8

小計

1,133

822

利息及び配当金の受取額

33

28

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△330

△407

法人税等の還付額

4

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

840

443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△800

△1,299

有価証券の償還による収入

1,100

1,300

資産除去債務の履行による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△46

△64

無形固定資産の取得による支出

△109

△16

投資有価証券の取得による支出

△411

△201

その他

107

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159

△284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

200

短期借入金の返済による支出

△200

△220

自己株式の取得による支出

△0

△12

配当金の支払額

△95

△95

少数株主への配当金の支払額

-

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

585

28

現金及び現金同等物の期首残高

3,571

4,156

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,156

※ 4,185