ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,228

2,156

減価償却費

85

85

減損損失

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

70

受取利息及び受取配当金

△41

△58

助成金収入

△109

△2

助成金返還損失

－

135

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△359

△642

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

0

仕入債務の増減額（△は減少）

15

46

未払消費税等の増減額（△は減少）

△141

76

その他

26

150

小計

1,880

2,261

利息及び配当金の受取額

58

67

助成金の受取額

109

2

助成金の返還額

－

△135

法人税等の支払額

△1,057

△766

法人税等の還付額

－

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

991

1,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,100

△4,400

有価証券の償還による収入

3,800

5,300

有形固定資産の取得による支出

△69

△74

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△12

△55

投資有価証券の取得による支出

△1,618

△2,521

投資有価証券の償還による収入

400

200

投資有価証券の売却による収入

－

10

資産除去債務の履行による支出

△8

－

その他

△35

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,640

△1,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主への配当金の支払額

△4

－

配当金の支払額

△459

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463

△458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,112

△634

現金及び現金同等物の期首残高

6,253

5,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,141

※ 4,507