ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,274

2,228

減価償却費

192

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

259

116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

104

55

受取利息及び受取配当金

△39

△41

助成金収入

△423

△109

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△133

△359

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

15

未払消費税等の増減額（△は減少）

60

△141

その他

91

26

小計

2,329

1,880

利息及び配当金の受取額

55

58

助成金の受取額

423

109

法人税等の支払額

△512

△1,057

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,296

991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,500

△4,100

有価証券の償還による収入

2,700

3,800

有形固定資産の取得による支出

△39

△69

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△24

△12

投資有価証券の取得による支出

△708

△1,618

投資有価証券の償還による収入

0

400

資産除去債務の履行による支出

－

△8

その他

△2

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△574

△1,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△100

－

自己株式の処分による収入

3

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△4

配当金の支払額

△330

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427

△463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,293

△1,112

現金及び現金同等物の期首残高

4,960

6,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,253

※ 5,141