ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,637

2,274

減価償却費

196

192

減損損失

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

259

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

104

受取利息及び受取配当金

△30

△39

助成金収入

△1

△423

支払利息

0

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

0

受取保険金

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

79

△133

たな卸資産の増減額（△は増加）

59

△39

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

△20

未払消費税等の増減額（△は減少）

143

60

その他

△108

91

小計

1,954

2,329

利息及び配当金の受取額

53

55

助成金の受取額

1

423

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△621

△512

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,388

2,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,600

△2,500

有価証券の償還による収入

2,800

2,700

有形固定資産の取得による支出

△78

△39

無形固定資産の取得による支出

△28

△24

投資有価証券の取得による支出

△513

△708

投資有価証券の償還による収入

300

0

その他

18

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△60

－

自己株式の取得による支出

－

△100

自己株式の処分による収入

48

3

配当金の支払額

△560

△330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△571

△427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

716

1,293

現金及び現金同等物の期首残高

4,243

4,960

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,960

※ 6,253