ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,404

1,637

減価償却費

194

196

減損損失

－

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

230

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

52

受取利息及び受取配当金

△30

△30

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

0

受取保険金

△1

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△195

79

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31

59

仕入債務の増減額（△は減少）

23

△18

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

143

その他

104

△108

小計

1,793

1,956

利息及び配当金の受取額

44

53

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△503

△621

法人税等の還付額

5

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,338

1,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,900

△2,600

有価証券の償還による収入

3,500

2,800

資産除去債務の履行による支出

△5

－

有形固定資産の取得による支出

△15

△78

無形固定資産の取得による支出

△12

△28

投資有価証券の取得による支出

△1,828

△513

投資有価証券の償還による収入

200

300

その他

28

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,031

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

－

短期借入金の返済による支出

△200

△60

自己株式の取得による支出

△163

－

自己株式の処分による収入

－

48

配当金の支払額

△282

△560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△446

△571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△139

716

現金及び現金同等物の期首残高

4,383

4,243

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,243

※ 4,960