ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,151

1,341

減価償却費

108

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

82

受取利息及び受取配当金

△36

△34

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

11

1

無形固定資産除売却損益（△は益）

3

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△61

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

売上債権の増減額（△は増加）

△51

△142

たな卸資産の増減額（△は増加）

11

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

11

49

未払消費税等の増減額（△は減少）

△241

5

その他

170

156

小計

1,254

1,496

利息及び配当金の受取額

36

40

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△400

△501

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

890

1,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

－

定期預金の払戻による収入

－

300

有価証券の取得による支出

△1,299

△1,699

有価証券の償還による収入

1,800

2,200

有形固定資産の取得による支出

△63

△19

無形固定資産の取得による支出

△80

△113

投資有価証券の取得による支出

△1,320

△1,126

投資有価証券の売却による収入

－

126

その他

△3

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

200

短期借入金の返済による支出

△200

△200

自己株式の取得による支出

△91

△175

配当金の支払額

△157

△217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249

△392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△626

287

現金及び現金同等物の期首残高

4,502

3,876

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,876

※ 4,163