ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

947

1,151

減価償却費

95

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71

77

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△253

-

受取利息及び受取配当金

△31

△36

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

11

無形固定資産除売却損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△211

△51

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

11

仕入債務の増減額（△は減少）

△81

11

未払消費税等の増減額（△は減少）

326

△241

長期未払金の増減額（△は減少）

224

-

その他

76

170

小計

1,151

1,254

利息及び配当金の受取額

34

36

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△375

△400

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

811

890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△300

定期預金の払戻による収入

200

-

有価証券の取得による支出

△900

△1,299

有価証券の償還による収入

1,100

1,800

資産除去債務の履行による支出

△1

-

有形固定資産の取得による支出

△27

△63

無形固定資産の取得による支出

△20

△80

投資有価証券の取得による支出

△604

△1,320

その他

△17

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270

△1,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

200

短期借入金の返済による支出

△200

△200

自己株式の取得による支出

△33

△91

配当金の支払額

△190

△157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△223

△249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

317

△626

現金及び現金同等物の期首残高

4,185

4,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,502

※ 3,876