ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

854

947

減価償却費

138

95

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△89

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

53

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△555

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

608

71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

78

△253

受取利息及び受取配当金

△29

△31

支払利息

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

1

無形固定資産除売却損益（△は益）

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

-

売上債権の増減額（△は増加）

△265

△211

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

69

△81

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

326

長期未払金の増減額（△は減少）

-

224

その他

△10

76

小計

822

1,151

利息及び配当金の受取額

28

34

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△407

△375

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

443

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

200

有価証券の取得による支出

△1,299

△900

有価証券の償還による収入

1,300

1,100

資産除去債務の履行による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△64

△27

無形固定資産の取得による支出

△16

△20

投資有価証券の取得による支出

△201

△604

その他

0

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△284

△270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

200

短期借入金の返済による支出

△220

△200

自己株式の取得による支出

△12

△33

配当金の支払額

△95

△190

少数株主への配当金の支払額

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130

△223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28

317

現金及び現金同等物の期首残高

4,156

4,185

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,185

※ 4,502