ＫＳＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,156

2,372

減価償却費

85

119

減損損失

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

242

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

62

受取利息及び受取配当金

△58

△69

助成金収入

△2

－

助成金返還損失

135

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△642

△234

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

46

12

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

△32

その他

150

318

小計

2,261

2,518

利息及び配当金の受取額

67

83

助成金の受取額

2

－

助成金の返還額

△135

－

法人税等の支払額

△766

△665

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,431

1,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,400

△4,400

有価証券の償還による収入

5,300

5,100

有形固定資産の取得による支出

△74

△208

無形固定資産の取得による支出

△55

△21

投資有価証券の取得による支出

△2,521

△908

投資有価証券の償還による収入

200

100

投資有価証券の売却による収入

10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△19

資産除去債務の履行による支出

－

△8

その他

△67

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,607

△470

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

3

配当金の支払額

△458

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458

△474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△634

991

現金及び現金同等物の期首残高

5,141

4,507

現金及び現金同等物の期末残高

4,507

5,499