東洋テックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,108,367 | 1,053,811 |
| 減価償却費 | 1,044,350 | 1,157,245 |
| のれん償却額 | 65,762 | 78,807 |
| 固定資産除却損 | 50,418 | 94,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,651 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,462 | △3,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,483 | 18,653 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 35,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45,226 | 11,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △819 | △9,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,246 | △69,456 |
| 支払利息 | 41,664 | 42,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | △19,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △237,851 | △88,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,599 | △357,278 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △900,474 | △180,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △30,836 | △20,893 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 27,772 | △438,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,773 | △3,284 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 700,000 | 400,000 |
| その他 | △79,804 | 619,761 |
| 小計 | 1,777,030 | 2,321,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,254 | 69,452 |
| 利息の支払額 | △42,037 | △41,663 |
| 法人税等の支払額 | △347,601 | △499,307 |
| 法人税等の還付額 | 40,949 | 50,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,594 | 1,900,070 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,943 | 247,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,089,839 | △3,880,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,223 | △109,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 605,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,209 | △146,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310,260 | 204,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △490,507 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,856 | △10,707 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,396 | 82,070 |
| 企業結合による支出 | - | △41,806 |
| その他 | △7,518 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,327,421 | △3,049,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,000 | △570,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,355,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | △281,678 | △253,104 |
| リース債務の返済による支出 | △20,704 | △56,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △414,079 | △355,651 |
| 自己株式の処分による収入 | 54,147 | 391,263 |
| 配当金の支払額 | △313,538 | △373,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,852 | 1,138,187 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,320 | △10,843 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,490,027 | 5,522,348 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,522,348 | 5,511,504 |
