東洋テックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 787,295 | 1,108,367 |
| 減価償却費 | 978,881 | 1,044,350 |
| のれん償却額 | 89,523 | 65,762 |
| 固定資産除却損 | 58,896 | 50,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,858 | 11,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,750 | 31,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,912 | △45,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | △819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118,131 | △67,246 |
| 支払利息 | 44,253 | 41,664 |
| 社債発行費 | 30,080 | 1,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,710 | △18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,504,198 | △237,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △298,318 | 44,599 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | △900,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,356 | △30,836 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △40,270 | 26,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △83,620 | 11,773 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | 600,000 | 700,000 |
| その他 | 460,702 | △79,804 |
| 小計 | 1,005,303 | 1,777,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,110 | 67,254 |
| 利息の支払額 | △44,148 | △42,037 |
| 法人税等の支払額 | △308,934 | △347,601 |
| 法人税等の還付額 | 13,563 | 40,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,894 | 1,495,594 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,728 | △3,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,668,965 | △1,089,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △449,048 | △1,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,126 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,093 | △53,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,373,873 | 310,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △490,507 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,093 | △10,856 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,898 | 19,396 |
| その他 | △170 | △7,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,254 | △1,327,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △290,000 | 840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,286,678 | △281,678 |
| 社債の発行による収入 | 969,919 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,688 | △20,704 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △414,079 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,124 | 54,147 |
| 配当金の支払額 | △319,020 | △313,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △881,432 | △135,852 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,716 | 32,320 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,384,311 | 5,490,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,490,027 | 5,522,348 |
