東洋テックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,324,197 | 942,333 |
| 減価償却費 | 846,070 | 890,422 |
| 減損損失 | 94,754 | 832 |
| のれん償却額 | 87,377 | 93,662 |
| 固定資産除却損 | 47,903 | 43,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,168 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △79,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | △1,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,675 | 38,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,165 | △33,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,342 | △3,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,073 | △104,111 |
| 支払利息 | 35,980 | 40,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 471 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △61,367 | △138,428 |
| 負ののれん発生益 | △26,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △101,577 | 385,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △45,581 | 88,574 |
| その他債権の増減額（△は増加） | △76,977 | △11,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △86,865 | △12,949 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | － | △100,000 |
| 寄付金受入額 | △88,000 | － |
| その他 | 102,044 | △297,616 |
| 小計 | 1,952,462 | 1,819,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,531 | 104,104 |
| 利息の支払額 | △40,626 | △36,787 |
| 寄付金の受取額 | 88,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △209,049 | △613,611 |
| 法人税等の還付額 | 141,488 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,806 | 1,273,033 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △24 | △10,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,369,687 | △1,395,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,957 | △99,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,395 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,243 | △63,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,122 | 183,019 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △267,130 | △67,316 |
| 保険積立金の積立による支出 | △31,013 | △15,788 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 65,485 | 70,683 |
| その他 | △201 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,444,254 | △1,398,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,141,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,224 | △281,480 |
| リース債務の返済による支出 | △3,003 | △3,076 |
| 自己株式の取得による支出 | △168,205 | △115 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,415 | 48,009 |
| 配当金の支払額 | △315,299 | △313,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527,317 | 576,182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,233 | 451,043 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,866,034 | 4,933,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,933,267 | 5,384,311 |
