東洋テックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162,382 | 1,324,197 |
| 減価償却費 | 835,701 | 846,070 |
| 減損損失 | － | 94,754 |
| のれん償却額 | 118,739 | 87,377 |
| 固定資産除却損 | 44,968 | 47,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,168 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △79,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,260 | 4,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △53,634 | △15,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,940 | 53,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,720 | 2,342 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額
（△は減少） | △795,721 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,344 | △106,073 |
| 支払利息 | 23,619 | 35,980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,091 | 471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,615 | △61,367 |
| 負ののれん発生益 | － | △26,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △445,027 | △101,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △19,917 | △45,581 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 4,714 | △76,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,415 | △86,865 |
| 受託現預金の増減額（△は増加） | △300,000 | － |
| 寄付金受入額 | － | △88,000 |
| その他 | 142,366 | 102,044 |
| 小計 | 804,515 | 1,952,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,986 | 106,531 |
| 利息の支払額 | △22,958 | △40,626 |
| 寄付金の受取額 | － | 88,000 |
| 法人税等の支払額 | △490,082 | △209,049 |
| 法人税等の還付額 | － | 141,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,460 | 2,038,806 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △50,011 | △24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,544,523 | △1,369,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129,698 | △103,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,875 | 5,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,016 | △104,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,415 | 161,122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △267,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,048 | △31,013 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,246 | 65,485 |
| 事業譲受による支出 | △45,018 | － |
| その他 | △5,049 | △201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,765,830 | △1,444,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,833 | △181,224 |
| リース債務の返済による支出 | △2,932 | △3,003 |
| 自己株式の取得による支出 | △256,477 | △168,205 |
| 自己株式の処分による収入 | 56,680 | 60,415 |
| 配当金の支払額 | △285,242 | △315,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,193 | △527,317 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △375,175 | 67,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,241,209 | 4,866,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,866,034 | 4,933,267 |
