東洋テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

632,179

771,191

減価償却費

772,485

822,694

固定資産圧縮損

9,465

-

のれん償却額

85,963

77,805

固定資産売却損益（△は益）

△8,882

△234

固定資産除却損

43,034

38,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,397

△865

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,749

△38,624

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,533

17,736

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,780

3,420

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

795,721

-

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

72,507

△72,507

受取利息及び受取配当金

△87,196

△75,074

支払利息

1,685

9,897

投資有価証券売却損益（△は益）

△800,705

-

売上債権の増減額（△は増加）

△175,340

△111,581

たな卸資産の増減額（△は増加）

47,755

△77,414

その他債権の増減額（△は増加）

△15,239

△81,889

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,222

1,656

受託現預金の増減額（△は増加）

 300,000

 △700,000

その他

△165,871

△138,683

小計

1,420,506

446,312

利息及び配当金の受取額

89,148

77,135

利息の支払額

△2,205

△9,052

法人税等の支払額

△316,068

△406,667

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,191,381

107,728

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

200,943

6,407

有形固定資産の取得による支出

△2,883,119

△646,944

無形固定資産の取得による支出

△63,212

△323,886

有形固定資産の売却による収入

268,551

242

投資有価証券の取得による支出

△210,556

△9,930

投資有価証券の売却による収入

864,994

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

200,000

保険積立金の積立による支出

△141,868

△4,859

保険積立金の払戻による収入

-

58,883

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△48,059

-

吸収分割による支出

-

 △646,186

その他

549

3,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,911,777

△1,362,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

-

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△78,200

△79,700

社債の償還による支出

△200,000

-

自己株式の取得による支出

△210

△67

自己株式の処分による収入

47,578

49,214

配当金の支払額

△212,595

△318,889

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△22,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533,427

1,628,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,253,823

373,361

現金及び現金同等物の期首残高

6,710,589

5,456,765

現金及び現金同等物の期末残高

 5,456,765

 5,830,127