東洋テック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

839,994

808,168

減価償却費

760,808

720,805

固定資産圧縮損

-

72,252

のれん償却額

96,509

97,064

固定資産売却損益（△は益）

-

△666

固定資産除却損

47,486

51,954

ゴルフ会員権評価損

3,295

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△815

△3,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,721

△64,322

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,853

15,957

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,768

△840

受取利息及び受取配当金

△87,831

△92,250

支払利息

3,758

2,769

収用補償金

-

△140,742

解決金等

-

228,425

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,330

△176,042

売上債権の増減額（△は増加）

△100,599

△55,971

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,630

30,918

その他債権の増減額（△は増加）

△26,594

△120,032

仕入債務の増減額（△は減少）

103,723

25,648

受託現預金の増減額（△は増加）

 △800,642

 △300,000

受託立替金の増減額（△は増加）

 642

 -

その他

69,238

481,096

小計

887,821

1,580,985

利息及び配当金の受取額

91,840

94,810

利息の支払額

△3,912

△2,742

収用補償金の受取額

-

150,250

解決金等の支払額

-

△228,425

法人税等の支払額

△254,182

△460,428

法人税等の還付額

11,012

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

732,579

1,134,450

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△35,008

△10,015

有形固定資産の取得による支出

△610,360

△1,170,769

無形固定資産の取得による支出

△19,117

△65,542

有形固定資産の売却による収入

-

8,945

投資有価証券の取得による支出

△241,915

△8,065

投資有価証券の売却による収入

34,909

379,776

投資有価証券の償還による収入

300,000

200,700

事業譲受による支出

△10,577

-

その他

1,097

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△580,972

△664,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

152,905

長期借入金の返済による支出

△83,940

△80,930

自己株式の取得による支出

△137

△153,155

自己株式の処分による収入

53,309

202,021

配当金の支払額

△209,988

△209,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,756

△89,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,149

380,350

現金及び現金同等物の期首残高

6,419,388

6,330,239

現金及び現金同等物の期末残高

 6,330,239

 6,710,589