ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,870

536,277

減価償却費

163,681

142,928

のれん償却額

－

5,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,768

△9,081

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,880

△11,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,269

30,254

受取利息及び受取配当金

△22,474

△32,456

支払利息

18,649

18,317

固定資産除却損

7

0

固定資産売却損益（△は益）

－

△170

有価証券運用損益（△は益）

△2,465

－

投資有価証券評価損益（△は益）

13,938

1,061

投資有価証券売却損益（△は益）

△33,951

△1,893

助成金収入

△19,210

△14,052

売上債権の増減額（△は増加）

△33,892

14,641

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,003

10,001

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,647

△66,075

関係会社清算損益（△は益）

3,139

－

その他

△45,701

16,944

小計

514,565

640,787

利息及び配当金の受取額

22,474

32,454

利息の支払額

△17,051

△18,329

助成金の受取額

19,210

14,052

法人税等の還付額

2,044

508

法人税等の支払額

△203,467

△162,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

337,776

506,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,488

△298,143

有形固定資産の売却による収入

－

170

無形固定資産の取得による支出

△725

△2,695

投資有価証券の取得による支出

△113,364

△95,991

投資有価証券の売却及び償還による収入

60,716

19,429

貸付金の回収による収入

7,960

7,980

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△43,289

その他

5,996

6,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,905

△406,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

980,000

990,000

短期借入金の返済による支出

△980,000

△1,040,000

長期借入れによる収入

－

505,000

長期借入金の返済による支出

△181,847

△222,012

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△19,887

△9,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,734

223,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,845

6,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,982

331,233

現金及び現金同等物の期首残高

1,462,869

1,516,851

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,516,851

※ 1,848,085