ＫＹＣＯＭホールディングス

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ＫＹＣＯＭホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	542,973	481,870
減価償却費	168,401	163,681
貸倒引当金の増減額（△は減少）	313	△5,768
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26,119	△6,880
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,801	24,269
受取利息及び受取配当金	△18,994	△22,474
支払利息	21,911	18,649
固定資産除却損	3,202	7
有価証券運用損益（△は益）	△39,341	△2,465
投資有価証券評価損益（△は益）	4,530	13,938
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,605	△33,951
助成金収入	△39,577	△19,210
売上債権の増減額（△は増加）	△63,852	△33,892
棚卸資産の増減額（△は増加）	28,180	17,003
仕入債務の増減額（△は減少）	17,851	△37,647
関係会社清算損益（△は益）	－	3,139
その他	59,462	△45,701
小計	671,137	514,565
利息及び配当金の受取額	19,028	22,474
利息の支払額	△21,504	△17,051
和解金の受取額	2,000	－
助成金の受取額	39,577	19,210
法人税等の還付額	124	2,044
法人税等の支払額	△123,496	△203,467
営業活動によるキャッシュ・フロー	586,867	337,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△31,295	△48,488
無形固定資産の取得による支出	△7,530	△725
投資有価証券の取得による支出	△352,423	△113,364
投資有価証券の売却及び償還による収入	234,905	60,716
貸付けによる支出	△28,800	－
貸付金の回収による収入	80,880	7,960
その他	50,564	5,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,699	△87,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,050,000	980,000
短期借入金の返済による支出	△1,570,000	△980,000
長期借入れによる収入	850,000	－
長期借入金の返済による支出	△234,311	△181,847
自己株式の取得による支出	△70	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△25,047	△19,887
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,571	△201,734
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,025	5,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	608,765	53,982
現金及び現金同等物の期首残高	854,104	1,462,869
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,462,869	※ 1,516,851