ＫＹＣＯＭホールディングス

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ＫＹＣＯＭホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	133,478	542,973
減価償却費	171,290	168,401
のれん償却額	19,857	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11,254	313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18,685	△26,119
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,504	16,801
受取利息及び受取配当金	△22,652	△18,994
支払利息	15,892	21,911
減損損失	37,743	－
固定資産除却損	747	3,202
有価証券運用損益（△は益）	58,074	△39,341
投資有価証券評価損益（△は益）	10,530	4,530
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,775	△4,605
受取和解金	△10,937	－
助成金収入	△9,564	△39,577
売上債権の増減額（△は増加）	10,907	△63,852
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,898	28,180
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,163	17,851
その他	71,083	59,462
小計	502,058	671,137
利息及び配当金の受取額	22,660	19,028
利息の支払額	△17,881	△21,504
和解金の受取額	8,937	2,000
助成金の受取額	9,564	39,577
法人税等の還付額	－	124
法人税等の支払額	△117,983	△123,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	407,355	586,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,072,298	△31,295
無形固定資産の取得による支出	△8,010	△7,530
投資有価証券の取得による支出	△492,377	△352,423
投資有価証券の売却による収入	560,186	234,905
貸付けによる支出	－	△28,800
貸付金の回収による収入	5,040	80,880
その他	△47,527	50,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,054,986	△53,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,520,000	1,050,000
短期借入金の返済による支出	△950,000	△1,570,000
長期借入れによる収入	493,900	850,000
長期借入金の返済による支出	△207,989	△234,311
自己株式の取得による支出	－	△70
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△51,050	△25,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	804,860	70,571
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,656	5,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	152,572	608,765
現金及び現金同等物の期首残高	701,531	854,104
現金及び現金同等物の期末残高	※ 854,104	※ 1,462,869