ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

308,981

133,478

減価償却費

151,162

171,290

のれん償却額

40,459

19,857

繰延資産償却額

137

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,038

11,254

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,029

18,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,050

10,504

受取利息及び受取配当金

△18,412

△22,652

支払利息

15,689

15,892

減損損失

45,720

37,743

固定資産除却損

1,081

747

関係会社株式売却損益（△は益）

△122,688

－

有価証券運用損益（△は益）

△11,612

58,074

投資有価証券評価損益（△は益）

35,303

10,530

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,945

△5,775

受取和解金

－

△10,937

訴訟関連損失

9,769

－

売上債権の増減額（△は増加）

△54,229

10,907

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,532

△10,898

仕入債務の増減額（△は減少）

13,047

△8,163

その他

54,592

70,945

小計

454,507

511,622

利息及び配当金の受取額

18,424

22,660

利息の支払額

△15,618

△17,881

和解金の受取額

－

8,937

訴訟関連損失の支払額

△9,769

－

法人税等の支払額

△57,610

△117,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,933

407,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,866

△1,072,298

無形固定資産の取得による支出

△1,578

△8,010

投資有価証券の取得による支出

△517,485

△492,377

投資有価証券の売却による収入

475,548

560,186

貸付金の回収による収入

5,040

5,040

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却

による収入

143,477

－

その他

△8,598

△47,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,537

△1,054,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

980,000

1,520,000

短期借入金の返済による支出

△1,010,000

△950,000

長期借入れによる収入

50,000

493,900

長期借入金の返済による支出

△253,035

△207,989

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△63,623

△51,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△296,659

804,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

374

△4,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,185

152,572

現金及び現金同等物の期首残高

605,345

701,531

現金及び現金同等物の期末残高

701,531

854,104