ＫＹＣＯＭホールディングス

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ＫＹＣＯＭホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	222,823	130,063
減価償却費	73,376	120,013
のれん償却額	28,269	49,141
繰延資産償却額	296	138
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△801	△378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,373	△2,624
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,823	3,758
受取利息及び受取配当金	△17,663	△16,733
支払利息	22,012	21,940
減損損失	－	49,061
固定資産除却損	42	0
有価証券運用損益（△は益）	403	6,609
投資有価証券評価損益（△は益）	2,997	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△79,352	△15,382
売上債権の増減額（△は増加）	57,635	△6,451
たな卸資産の増減額（△は増加）	△598	11,931
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,885	△10,642
その他	△82,665	32,183
小計	221,339	372,628
利息及び配当金の受取額	17,666	16,752
利息の支払額	△22,021	△21,163
法人税等の支払額	△37,219	△73,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	179,765	294,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△881,942	△14,782
無形固定資産の取得による支出	△9,598	△4,629
投資有価証券の取得による支出	△453,449	△203,948
投資有価証券の売却による収入	513,062	228,859
子会社株式の取得による支出	△96,003	－
貸付けによる支出	△12,000	△12,300
貸付金の回収による収入	11,960	4,671
その他	1,264	△484
投資活動によるキャッシュ・フロー	△926,706	△2,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900,000	730,000
短期借入金の返済による支出	△780,100	△770,000
長期借入れによる収入	975,000	85,000
長期借入金の返済による支出	△301,829	△360,509
自己株式の取得による支出	△55	△305
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5,302	△41,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	787,712	△357,179
現金及び現金同等物に係る換算差額	△680	△1,919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	40,091	△66,898
現金及び現金同等物の期首残高	637,185	677,276
現金及び現金同等物の期末残高	677,276	610,377