ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

94,310

255,695

減価償却費

54,301

38,272

のれん償却額

2,026

6,380

繰延資産償却額

209

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,573

3,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,633

△1,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,546

6,704

受取利息及び受取配当金

△8,843

△14,937

支払利息

14,782

12,872

減損損失

908

-

固定資産除却損

1,074

98

有価証券運用損益（△は益）

△4,451

△72,439

投資有価証券評価損益（△は益）

13,951

10,136

投資有価証券売却損益（△は益）

△61,272

△6,202

売上債権の増減額（△は増加）

△39,608

△84,235

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,812

22,273

仕入債務の増減額（△は減少）

22,047

△3,063

その他の資産の増減額（△は増加）

23,850

8,011

その他の負債の増減額（△は減少）

△10,040

15,958

小計

90,921

197,680

利息及び配当金の受取額

8,843

14,852

利息の支払額

△14,255

△12,630

法人税等の支払額

△26,542

△35,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,967

164,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

-

定期預金の払戻による収入

6,000

-

有形固定資産の取得による支出

△22,066

△74,747

無形固定資産の取得による支出

△3,992

-

投資有価証券の取得による支出

△269,405

△489,672

投資有価証券の売却による収入

230,681

460,557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,000

-

子会社株式の取得による支出

-

△102,443

貸付けによる支出

△38,150

△20,000

貸付金の回収による収入

51,761

36,202

その他資産の取得による支出

△2,587

△489

その他資産の回収による収入

507

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,850

△190,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

770,000

790,000

短期借入金の返済による支出

△809,900

△790,000

長期借入れによる収入

275,600

400,000

長期借入金の返済による支出

△376,676

△167,639

自己株式の取得による支出

△74

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,051

232,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,994

115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,940

206,657

現金及び現金同等物の期首残高

552,467

430,527

現金及び現金同等物の期末残高

430,527

637,185