ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

163,053

94,310

減価償却費

77,899

54,301

のれん償却額

1,469

2,026

繰延資産償却額

55

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

9,573

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,163

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△3,633

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,064

8,546

受取利息及び受取配当金

△5,967

△8,843

支払利息

17,382

14,782

貸倒損失

6,000

-

減損損失

10,159

908

固定資産売却損益（△は益）

2,176

-

固定資産除却損

277

1,074

有価証券運用損益（△は益）

△48,265

△4,451

投資有価証券評価損益（△は益）

3,255

13,951

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,787

△61,272

投資有価証券償還損益（△は益）

5,916

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,723

△39,608

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,079

△26,812

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,605

22,047

その他の資産の増減額（△は増加）

△16,508

23,850

その他の負債の増減額（△は減少）

6,612

△10,040

小計

208,699

90,921

利息及び配当金の受取額

6,207

8,843

利息の支払額

△16,875

△14,255

法人税等の支払額

△13,262

△26,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,769

58,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△600

定期預金の払戻による収入

-

6,000

有形固定資産の取得による支出

△8,451

△22,066

無形固定資産の取得による支出

△4,956

△3,992

投資有価証券の取得による支出

△55,737

△269,405

投資有価証券の売却による収入

28,081

230,681

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

5,000

長期未払金の支払いによる支出

△12,149

-

貸付けによる支出

-

△38,150

貸付金の回収による収入

1,085

51,761

その他資産の取得による支出

△2,567

△2,587

その他資産の回収による収入

1,503

507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,392

△42,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

740,000

770,000

短期借入金の返済による支出

△750,000

△809,900

長期借入れによる収入

468,000

275,600

長期借入金の返済による支出

△567,753

△376,676

自己株式の取得による支出

－

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,753

△141,051

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,613

2,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,236

△121,940

現金及び現金同等物の期首残高

528,230

552,467

現金及び現金同等物の期末残高

※ 552,467

※ 430,527