ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

582,972

668,319

減価償却費

133,443

138,237

のれん償却額

7,467

7,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,015

2,701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,581

△4,893

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,577

27,877

受取利息及び受取配当金

△35,447

△44,796

受取保険金

－

△41,447

支払利息

19,650

22,442

減損損失

36,970

－

盗難損失

－

8,943

固定資産売却損益（△は益）

129

－

投資有価証券評価損益（△は益）

874

3,447

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,664

－

助成金収入

△12,518

△16,663

売上債権の増減額（△は増加）

20,467

△215,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,041

△2,520

仕入債務の増減額（△は減少）

6,523

21,434

関係会社株式売却損益（△は益）

△23,635

－

その他

77,706

55,030

小計

809,877

629,897

利息及び配当金の受取額

35,319

44,925

利息の支払額

△19,598

△22,613

保険金の受取額

－

41,447

盗難損失の支払額

－

△8,943

助成金の受取額

12,518

16,663

法人税等の還付額

2,161

3,476

法人税等の支払額

△180,587

△185,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

659,691

519,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△315,792

△121,698

有形固定資産の売却による収入

567

－

無形固定資産の取得による支出

△240

－

投資有価証券の取得による支出

△152,280

△130,432

投資有価証券の売却及び償還による収入

42,959

22,842

貸付けによる支出

△45,000

－

貸付金の回収による収入

7,480

21,380

その他

△7,481

△19,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469,788

△227,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,200,000

1,080,000

短期借入金の返済による支出

△1,110,000

△1,120,000

長期借入れによる収入

346,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△301,411

△233,452

配当金の支払額

△25,397

△25,397

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,951

△2,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

106,240

△281,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,940

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

300,083

11,464

現金及び現金同等物の期首残高

1,848,085

2,148,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,148,169

※ 2,159,633