ＫＹＣＯＭホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

536,277

582,972

減価償却費

142,928

133,443

のれん償却額

5,600

7,467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,081

△6,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,510

△5,581

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,254

29,577

受取利息及び受取配当金

△32,456

△35,447

支払利息

18,317

19,650

減損損失

－

36,970

固定資産除却損

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△170

129

投資有価証券評価損益（△は益）

1,061

874

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,893

△21,664

助成金収入

△14,052

△12,518

売上債権の増減額（△は増加）

14,641

20,467

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,001

△1,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,075

6,523

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△23,635

その他

16,944

77,706

小計

640,787

809,877

利息及び配当金の受取額

32,454

35,319

利息の支払額

△18,329

△19,598

助成金の受取額

14,052

12,518

法人税等の還付額

508

2,161

法人税等の支払額

△162,680

△180,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

506,793

659,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△298,143

△315,792

有形固定資産の売却による収入

170

567

無形固定資産の取得による支出

△2,695

△240

投資有価証券の取得による支出

△95,991

△152,280

投資有価証券の売却及び償還による収入

19,429

42,959

貸付けによる支出

－

△45,000

貸付金の回収による収入

7,980

7,480

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△43,289

－

その他

6,422

△7,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406,116

△469,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

990,000

1,200,000

短期借入金の返済による支出

△1,040,000

△1,110,000

長期借入れによる収入

505,000

346,000

長期借入金の返済による支出

△222,012

△301,411

配当金の支払額

－

△25,397

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,263

△2,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

223,724

106,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,832

3,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,233

300,083

現金及び現金同等物の期首残高

1,516,851

1,848,085

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,848,085

※ 2,148,169