スクウェア・エニックス・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,310

21,436

減価償却費

6,934

6,317

減損損失

640

1,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△297

△169

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

1,138

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△298

△1,332

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

10

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

208

△328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△715

△476

受取利息及び受取配当金

△148

△95

支払利息

68

67

為替差損益（△は益）

△2,127

1,749

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

△1

固定資産除却損

258

194

固定資産売却益

△1,394

△18

固定資産売却損

741

36

関係会社株式評価損

41

1,702

売上債権の増減額（△は増加）

1,973

△910

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,799

△7,630

仕入債務の増減額（△は減少）

△2

2,735

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,360

△552

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△607

△527

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,634

320

その他

△335

210

小計

12,241

25,838

利息及び配当金の受取額

161

95

利息の支払額

△78

△65

法人税等の支払額

△4,530

△6,213

法人税等の還付額

340

530

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,132

20,184

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,765

△1,671

定期預金の払戻による収入

3,252

1,153

投資有価証券の売却による収入

112

1

有形固定資産の取得による支出

△4,767

△4,053

有形固定資産の売却による収入

5,884

200

無形固定資産の取得による支出

△875

△461

子会社株式の取得による支出

△1,872

△330

差入保証金の差入による支出

△1,007

△398

差入保証金の回収による収入

312

992

その他

△150

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,876

△4,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,428

株式の発行による収入

74

121

社債の償還による支出

△18,462

－

自己株式の取得による支出

△6

△11

配当金の支払額

△3,450

△3,654

その他

△261

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,105

△141

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,572

△3,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,277

12,228

現金及び現金同等物の期首残高

113,507

103,147

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△82

－

現金及び現金同等物の期末残高

103,147

115,375