ホウライ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

427,471

649,854

減価償却費

358,206

324,650

災害損失

18,368

－

減損損失

－

707,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

△201

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,113

2,031

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△14,829

3,779

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

260

△5,490

受取利息及び受取配当金

△25,235

△25,371

会員権消却益

△154,085

△158,320

支払利息

254

204

有形固定資産除売却損益（△は益）

5,339

△5,309,376

固定資産圧縮損

－

1,319,465

投資有価証券評価損益（△は益）

－

40,000

受取保険金

△19,902

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,564

△15,885

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,752

△13,381

仕入債務の増減額（△は減少）

2,131

5,488

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

17,177

△53,474

圧縮未決算特別勘定の増減額

43,917

2,954,464

その他

△21,413

△74,756

小計

625,758

350,815

利息及び配当金の受取額

24,210

24,177

利息の支払額

△256

△216

災害損失の支払額

△8,238

－

法人税等の支払額

△77,546

△75,666

保険金の受取額

19,902

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

583,831

299,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△177,686

△2,171,649

有形固定資産の売却による収入

19,571

5,203,767

有形固定資産売却による手付金収入

600,000

－

無形固定資産の取得による支出

△8,753

△17,070

投資有価証券の取得による支出

△5,869

△5,883

保険積立金の払戻による収入

707,780

1,731

資産除去債務の履行による支出

△25,586

－

その他

△503

△26,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,108,952

2,984,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

入会預り保証金の返還による支出

△119,915

△157,480

リース債務の返済による支出

△45,082

△48,586

配当金の支払額

△69,573

△69,376

その他

△1,073

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,644

△275,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,457,139

3,008,101

現金及び現金同等物の期首残高

1,726,903

3,184,043

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,184,043

※ 6,192,144