ホウライ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当事業年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

462,553

427,471

減価償却費

348,716

358,206

災害損失

－

18,368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△263

△700

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,008

2,113

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13,231

△14,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,150

260

受取利息及び受取配当金

△23,174

△25,235

会員権消却益

△188,710

△154,085

支払利息

305

254

社債利息

7,653

－

社債償還損

15,181

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

17,281

5,339

固定資産圧縮損

9,400

－

補助金収入

△9,400

－

受取保険金

－

△19,902

売上債権の増減額（△は増加）

△47,917

△8,564

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,847

△4,752

仕入債務の増減額（△は減少）

2,936

2,131

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

33,907

17,177

圧縮未決算特別勘定の増減額

－

43,917

その他

29,792

△21,413

小計

685,805

625,758

利息及び配当金の受取額

22,496

24,210

利息の支払額

△8,204

△256

災害損失の支払額

－

△8,238

法人税等の支払額

△99,448

△77,546

保険金の受取額

－

19,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,648

583,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△238,824

△177,686

有形固定資産の売却による収入

124,792

19,571

有形固定資産売却による手付金収入

－

600,000

無形固定資産の取得による支出

△13,500

△8,753

投資有価証券の取得による支出

△6,014

△5,869

保険積立金の積立による支出

△1,142

－

保険積立金の払戻による収入

－

707,780

補助金の受取額

9,400

－

資産除去債務の履行による支出

－

△25,586

その他

4,442

△503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,847

1,108,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△1,274,381

－

入会預り保証金の返還による支出

△141,690

△119,915

リース債務の返済による支出

△42,739

△45,082

配当金の支払額

△69,629

△69,573

その他

△396

△1,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,528,836

△235,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,049,034

1,457,139

現金及び現金同等物の期首残高

2,775,938

1,726,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,726,903

※ 3,184,043