ホウライ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当事業年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

457,296

462,553

減価償却費

356,328

348,716

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,249

△263

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,290

3,008

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,086

13,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,650

16,150

受取利息及び受取配当金

△23,759

△23,174

会員権消却益

△204,655

△188,710

社債利息

10,889

7,959

社債償還損

－

15,181

有形固定資産除売却損益（△は益）

10,137

17,281

固定資産圧縮損

－

9,400

補助金収入

－

△9,400

売上債権の増減額（△は増加）

84,774

△47,917

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,208

△4,847

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,541

2,936

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△151,187

33,907

その他

11,728

29,792

小計

572,497

685,805

利息及び配当金の受取額

23,288

22,496

利息の支払額

△10,905

△8,204

法人税等の支払額

△89,633

△99,448

法人税等の還付額

31,700

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

526,947

600,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△213,277

△238,824

有形固定資産の売却による収入

24,637

124,792

無形固定資産の取得による支出

△24,289

△13,500

投資有価証券の取得による支出

△6,014

△6,014

保険積立金の積立による支出

－

△1,142

保険積立金の払戻による収入

428,546

－

補助金の受取額

－

9,400

その他

204

4,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

209,806

△120,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△98,000

△1,274,381

入会預り保証金の返還による支出

△135,945

△141,690

リース債務の返済による支出

△33,939

△42,739

配当金の支払額

△69,413

△69,629

その他

△550

△396

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337,848

△1,528,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398,904

△1,049,034

現金及び現金同等物の期首残高

2,377,033

2,775,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,775,938

※ 1,726,903