ホウライ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,158,280

931,342

減価償却費

339,257

335,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

673

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,461

△207

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,875

1,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△45,240

△24,610

受取利息及び受取配当金

△16,438

△36,876

会員権消却益

△781,108

△507,407

社債利息

12,643

11,977

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,916

14,677

受取補償金

△127,678

△124,778

売上債権の増減額（△は増加）

27,050

△14,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,497

△812

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,974

15,368

その他

△28,783

△17,895

小計

521,686

583,144

利息及び配当金の受取額

16,381

36,592

利息の支払額

△12,660

△11,993

補償金の受取額

304,648

124,778

法人税等の支払額

△1,752,990

△126,155

法人税等の還付額

－

326,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

△922,934

932,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

1,000,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△229,087

△264,069

有形固定資産の売却による収入

20,979

26,236

無形固定資産の取得による支出

△6,814

△9,407

投資有価証券の取得による支出

△6,032

△5,963

投資有価証券の売却による収入

59,738

－

保険積立金の積立による支出

△1,955

△1,536

保険積立金の払戻による収入

28,000

626,246

その他

△24

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,196

371,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△98,000

△98,000

入会預り保証金の返還による支出

△257,291

△269,392

リース債務の返済による支出

△2,231

△10,158

配当金の支払額

△69,988

△69,377

その他

△876

△1,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△428,388

△448,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,486,519

855,620

現金及び現金同等物の期首残高

2,833,739

1,347,220

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,347,220

※ 2,202,841