カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,266

13,844

減価償却費

20,273

22,097

減損損失

171

254

のれん償却額

10

83

固定資産除売却損益（△は益）

145

128

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

944

840

建設機材の取得による支出

△132

△492

レンタル用資産の取得による支出

△1,198

△3,034

投資有価証券評価損益（△は益）

87

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△307

2

関係会社株式評価損

－

141

関係会社株式売却損益（△は益）

△68

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

498

△61

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

278

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△14

受取利息及び受取配当金

△120

△146

レンタル用資産割賦購入支払利息

380

371

支払利息

461

267

為替差損益（△は益）

△64

292

受取損害賠償金

△118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,613

390

たな卸資産の増減額（△は増加）

△109

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

4,486

△1,654

未払金の増減額（△は減少）

2,101

1,298

その他

302

△877

小計

40,420

34,096

利息及び配当金の受取額

120

146

損害賠償金の受取額

118

－

利息の支払額

△828

△653

法人税等の支払額

△6,320

△6,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,509

26,618

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年11月１日

　至　平成27年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80

△0

有形固定資産の取得による支出

△4,113

△2,729

有形固定資産の売却による収入

34

38

無形固定資産の取得による支出

△160

△366

投資有価証券の取得による支出

△72

△22

投資有価証券の売却による収入

330

48

子会社株式の取得による支出

△213

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

51

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,806

関係会社株式の取得による支出

△54

－

貸付けによる支出

△98

△37

貸付金の回収による収入

4

25

その他

△115

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,488

△8,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

102

△894

社債の償還による支出

－

△50

長期借入れによる収入

11,462

19,960

長期借入金の返済による支出

△12,984

△14,637

割賦債務の返済による支出

△18,913

△21,304

リース債務の返済による支出

△1,188

△1,967

自己株式の取得による支出

△2,072

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,259

△1,235

非支配株主への配当金の支払額

△3

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,857

△20,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,169

△3,080

現金及び現金同等物の期首残高

31,980

36,150

現金及び現金同等物の期末残高

36,150

33,069