カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,686

15,869

減価償却費

15,181

17,950

減損損失

217

－

のれん償却額

29

26

固定資産除売却損益（△は益）

60

178

少額レンタル用資産割賦購入額

4

0

建設機材売却に伴う原価振替額

9

8

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

866

684

建設機材の取得による支出

△64

△124

レンタル用資産の取得による支出

△3,047

△2,633

投資有価証券評価損益（△は益）

187

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△183

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△10

－

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）

200

△200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

8

受取利息及び受取配当金

△67

△99

レンタル用資産割賦購入支払利息

243

347

支払利息

824

609

為替差損益（△は益）

△160

△138

企業結合に係る特定勘定取崩益

△55

－

退職給付制度改定損

－

43

売上債権の増減額（△は増加）

△4,107

△5,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

3,331

2,029

未払金の増減額（△は減少）

1,031

1,728

その他

114

941

小計

25,452

31,275

利息及び配当金の受取額

67

99

利息の支払額

△1,087

△969

法人税等の支払額

△3,672

△5,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,759

24,782

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△340

定期預金の払戻による収入

－

340

有形固定資産の取得による支出

△1,092

△3,102

有形固定資産の売却による収入

100

40

無形固定資産の取得による支出

△123

△84

投資有価証券の取得による支出

△343

△311

投資有価証券の売却による収入

1

0

子会社株式の取得による支出

－

△27

関係会社株式の取得による支出

－

△66

貸付けによる支出

△76

△5

貸付金の回収による収入

418

165

その他

△1

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,117

△3,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△322

3

長期借入れによる収入

13,200

8,700

長期借入金の返済による支出

△13,762

△13,726

株式の発行による収入

7,912

－

割賦債務の返済による支出

△10,841

△15,132

リース債務の返済による支出

△2,040

△1,347

自己株式の取得による支出

△20

△8

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△656

△899

少数株主からの払込みによる収入

－

8

少数株主への配当金の支払額

△1

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,532

△22,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,244

△976

現金及び現金同等物の期首残高

19,717

32,957

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4

－

現金及び現金同等物の期末残高

32,957

31,980