カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,574

12,106

減価償却費

31,912

34,252

減損損失

－

195

のれん償却額

615

638

固定資産除売却損益（△は益）

202

409

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

775

1,217

建設機材の取得による支出

△769

△1,059

レンタル用資産の取得による支出

△5,645

△5,623

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△221

投資有価証券評価損益（△は益）

4

6

関係会社株式評価損

174

－

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△135

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45

△100

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△6

受取利息及び受取配当金

△243

△281

レンタル用資産割賦購入支払利息

598

662

支払利息

102

127

為替差損益（△は益）

△238

△104

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

520

△5,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15

223

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,736

2,017

未払金の増減額（△は減少）

2,105

2,454

その他

△1,280

625

小計

38,601

42,147

利息及び配当金の受取額

245

278

利息の支払額

△704

△790

法人税等の支払額

△4,985

△3,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,158

37,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△722

△747

定期預金の払戻による収入

741

747

投資有価証券の取得による支出

△301

△24

投資有価証券の売却による収入

25

358

有形固定資産の取得による支出

△4,793

△5,254

有形固定資産の売却による収入

35

80

無形固定資産の取得による支出

△471

△331

子会社株式の取得による支出

△815

△742

関係会社株式の売却による収入

22

16

貸付けによる支出

△5,761

△793

貸付金の回収による収入

583

176

長期未収入金の回収による収入

126

－

その他

0

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,331

△6,699

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

　至　2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△24

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

20

△80

長期借入れによる収入

15,894

14,205

長期借入金の返済による支出

△14,684

△15,511

割賦債務の返済による支出

△25,686

△26,185

リース債務の返済による支出

△1,397

△1,576

自己株式の取得による支出

△2,000

△1,999

配当金の支払額

△2,993

△2,739

非支配株主への配当金の支払額

△20

△22

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,893

△33,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

276

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,790

△2,685

現金及び現金同等物の期首残高

55,557

47,047

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

279

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

731

現金及び現金同等物の期末残高

47,047

45,093