カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,747

13,574

減価償却費

31,064

31,912

のれん償却額

648

615

固定資産除売却損益（△は益）

254

202

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

793

775

建設機材の取得による支出

△968

△769

レンタル用資産の取得による支出

△5,424

△5,645

投資有価証券評価損益（△は益）

172

4

関係会社株式評価損

174

174

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

81

△135

関係会社株式売却損益（△は益）

△20

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

45

賞与引当金の増減額（△は減少）

70

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

24

受取利息及び受取配当金

△206

△243

レンタル用資産割賦購入支払利息

622

598

支払利息

102

102

為替差損益（△は益）

△95

△238

売上債権の増減額（△は増加）

1,242

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

520

棚卸資産の増減額（△は増加）

△513

△15

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,237

△3,736

未払金の増減額（△は減少）

1,886

2,105

その他

1,252

△1,280

小計

44,619

38,601

利息及び配当金の受取額

202

245

利息の支払額

△727

△704

法人税等の支払額

△4,742

△4,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,351

33,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△757

△722

定期預金の払戻による収入

763

741

投資有価証券の取得による支出

△9

△301

投資有価証券の売却による収入

32

25

有形固定資産の取得による支出

△3,528

△4,793

有形固定資産の売却による収入

95

35

無形固定資産の取得による支出

△562

△471

無形固定資産の売却による収入

12

－

子会社株式の取得による支出

△8

△815

関係会社株式の売却による収入

22

22

貸付けによる支出

△14

△5,761

貸付金の回収による収入

177

583

長期未収入金の回収による収入

186

126

その他

216

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,373

△11,331

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

当連結会計年度

(自　2021年11月１日

　至　2022年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△44

△24

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75

20

長期借入れによる収入

14,980

15,894

長期借入金の返済による支出

△14,415

△14,684

割賦債務の返済による支出

△25,331

△25,686

リース債務の返済による支出

△1,432

△1,397

自己株式の取得による支出

△0

△2,000

配当金の支払額

△2,454

△2,993

非支配株主への配当金の支払額

△20

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,794

△30,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,274

△8,790

現金及び現金同等物の期首残高

48,023

55,557

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

260

279

現金及び現金同等物の期末残高

55,557

47,047