カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,731

14,747

減価償却費

28,896

31,064

のれん償却額

176

648

固定資産除売却損益（△は益）

188

254

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

744

793

建設機材の取得による支出

△1,743

△968

レンタル用資産の取得による支出

△4,124

△5,424

投資有価証券評価損益（△は益）

171

172

関係会社株式評価損

188

174

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

81

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

227

△76

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

47

受取利息及び受取配当金

△215

△206

レンタル用資産割賦購入支払利息

472

622

支払利息

82

102

為替差損益（△は益）

80

△95

売上債権の増減額（△は増加）

51

1,242

たな卸資産の増減額（△は増加）

△558

△513

仕入債務の増減額（△は減少）

3,891

△1,237

未払金の増減額（△は減少）

3,679

1,886

その他

1,773

1,252

小計

47,810

44,619

利息及び配当金の受取額

207

202

利息の支払額

△548

△727

法人税等の支払額

△6,768

△4,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,701

39,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430

△757

定期預金の払戻による収入

430

763

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

25

32

有形固定資産の取得による支出

△3,211

△3,528

有形固定資産の売却による収入

20

95

無形固定資産の取得による支出

△341

△562

無形固定資産の売却による収入

－

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,821

－

子会社株式の取得による支出

△532

△8

関係会社株式の取得による支出

△133

－

関係会社株式の売却による収入

－

22

貸付けによる支出

△398

△14

貸付金の回収による収入

376

177

長期未収入金の回収による収入

140

186

その他

△155

216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,040

△3,373

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

当連結会計年度

(自　2020年11月１日

　至　2021年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△44

短期借入金の純増減額（△は減少）

△85

△75

長期借入れによる収入

23,270

14,980

長期借入金の返済による支出

△12,425

△14,415

割賦債務の返済による支出

△27,294

△25,331

リース債務の返済による支出

△1,143

△1,432

自己株式の取得による支出

△2,000

△0

配当金の支払額

△2,504

△2,454

非支配株主への配当金の支払額

△20

△20

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,204

△28,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,473

7,274

現金及び現金同等物の期首残高

43,511

48,023

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

38

260

現金及び現金同等物の期末残高

48,023

55,557