カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,723

13,731

減価償却費

27,562

28,896

のれん償却額

142

176

固定資産除売却損益（△は益）

151

188

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

828

744

建設機材の取得による支出

△1,200

△1,743

レンタル用資産の取得による支出

△3,847

△4,124

投資有価証券評価損益（△は益）

－

171

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

－

関係会社株式評価損

438

188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

227

賞与引当金の増減額（△は減少）

172

88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

8

受取利息及び受取配当金

△194

△215

レンタル用資産割賦購入支払利息

293

472

支払利息

88

82

為替差損益（△は益）

△11

80

売上債権の増減額（△は増加）

△3,505

51

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13

△558

仕入債務の増減額（△は減少）

2,025

3,891

未払金の増減額（△は減少）

2,516

3,679

その他

92

1,773

小計

43,245

47,810

利息及び配当金の受取額

193

207

利息の支払額

△374

△548

法人税等の支払額

△3,918

△6,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,146

40,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△430

定期預金の払戻による収入

470

430

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

51

25

有形固定資産の取得による支出

△3,853

△3,211

有形固定資産の売却による収入

42

20

無形固定資産の取得による支出

△490

△341

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,821

子会社株式の取得による支出

△1,393

△532

関係会社株式の取得による支出

－

△133

貸付けによる支出

△588

△398

貸付金の回収による収入

112

376

長期未収入金の回収による収入

125

140

その他

△5

△155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,989

△14,040

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

当連結会計年度

(自　2019年11月１日

　至　2020年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△256

△85

長期借入れによる収入

5,560

23,270

長期借入金の返済による支出

△13,133

△12,425

割賦債務の返済による支出

△25,358

△27,294

リース債務の返済による支出

△1,027

△1,143

株式の発行による収入

8,353

－

自己株式の売却による収入

2,364

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,000

配当金の支払額

△2,379

△2,504

非支配株主への配当金の支払額

△22

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△840

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,740

△22,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,388

4,473

現金及び現金同等物の期首残高

36,733

43,511

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

390

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

38

現金及び現金同等物の期末残高

43,511

48,023