カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,216

17,723

減価償却費

25,580

27,562

減損損失

30

－

のれん償却額

142

142

固定資産除売却損益（△は益）

196

151

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

1,449

828

建設機材の取得による支出

△1,211

△1,200

レンタル用資産の取得による支出

△4,051

△3,847

投資有価証券評価損益（△は益）

44

－

投資有価証券売却損益（△は益）

156

△15

関係会社株式評価損

－

438

関係会社株式売却損益（△は益）

322

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

121

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

9

受取利息及び受取配当金

△178

△194

レンタル用資産割賦購入支払利息

315

293

支払利息

108

88

為替差損益（△は益）

65

△11

受取損害賠償金

△29

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,792

△3,505

たな卸資産の増減額（△は増加）

△594

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

2,211

2,025

未払金の増減額（△は減少）

2,155

2,516

その他

△841

92

小計

41,458

43,245

利息及び配当金の受取額

177

193

損害賠償金の受取額

29

－

利息の支払額

△422

△374

法人税等の支払額

△5,822

△3,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,421

39,146

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

当連結会計年度

(自　2018年11月１日

　至　2019年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

470

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

投資有価証券の売却による収入

50

51

有形固定資産の取得による支出

△4,413

△3,853

有形固定資産の売却による収入

92

42

無形固定資産の取得による支出

△365

△490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△9

－

子会社株式の取得による支出

△1,692

△1,393

関係会社株式の取得による支出

△99

－

貸付けによる支出

△621

△588

貸付金の回収による収入

135

112

長期未収入金の回収による収入

－

125

その他

△46

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,980

△5,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

152

△256

長期借入れによる収入

13,300

5,560

長期借入金の返済による支出

△13,262

△13,133

割賦債務の返済による支出

△23,948

△25,358

リース債務の返済による支出

△1,133

△1,027

株式の発行による収入

－

8,353

自己株式の売却による収入

－

2,364

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,942

△2,379

非支配株主への配当金の支払額

△22

△22

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△840

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,858

△26,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,572

6,388

現金及び現金同等物の期首残高

35,160

36,733

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

390

現金及び現金同等物の期末残高

36,733

43,511