カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年11月１日

　至　2017年10月31日)

当連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,940

17,216

減価償却費

24,428

25,580

減損損失

157

30

のれん償却額

142

142

固定資産除売却損益（△は益）

119

196

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

994

1,449

建設機材の取得による支出

△1,073

△1,211

レンタル用資産の取得による支出

△2,731

△4,051

投資有価証券評価損益（△は益）

－

44

投資有価証券売却損益（△は益）

△220

156

関係会社株式評価損

140

－

関係会社株式売却損益（△は益）

79

322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

2

受取利息及び受取配当金

△153

△178

レンタル用資産割賦購入支払利息

349

315

支払利息

199

108

為替差損益（△は益）

△199

65

受取損害賠償金

－

△29

売上債権の増減額（△は増加）

△808

△1,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

236

△594

仕入債務の増減額（△は減少）

1,915

2,211

未払金の増減額（△は減少）

1,276

2,155

その他

884

△841

小計

42,593

41,458

利息及び配当金の受取額

153

177

損害賠償金の受取額

－

29

利息の支払額

△553

△422

法人税等の支払額

△4,404

△5,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,788

35,421

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年11月１日

　至　2017年10月31日)

当連結会計年度

(自　2017年11月１日

　至　2018年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△560

△450

定期預金の払戻による収入

640

450

投資有価証券の取得による支出

△583

△9

投資有価証券の売却による収入

450

50

有形固定資産の取得による支出

△2,731

△4,413

有形固定資産の売却による収入

31

92

無形固定資産の取得による支出

△461

△365

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△9

子会社株式の取得による支出

△917

△1,692

子会社株式の売却による収入

76

－

関係会社株式の取得による支出

△100

△99

貸付けによる支出

△742

△621

貸付金の回収による収入

28

135

その他

122

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,747

△6,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△212

152

長期借入れによる収入

10,900

13,300

長期借入金の返済による支出

△15,667

△13,262

社債の償還による支出

△40

－

割賦債務の返済による支出

△22,582

△23,948

リース債務の返済による支出

△1,744

△1,133

配当金の支払額

△1,591

△1,942

非支配株主への配当金の支払額

△22

△22

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,960

△26,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,091

1,572

現金及び現金同等物の期首残高

33,069

35,160

現金及び現金同等物の期末残高

35,160

36,733