カナモト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,844

16,940

減価償却費

22,097

24,428

減損損失

254

157

のれん償却額

83

142

固定資産除売却損益（△は益）

128

119

レンタル用資産売却に伴う原価振替額

840

994

建設機材の取得による支出

△492

△1,073

レンタル用資産の取得による支出

△3,034

△2,731

投資有価証券評価損益（△は益）

54

－

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△220

関係会社株式評価損

141

140

関係会社株式売却損益（△は益）

－

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△113

投資損失引当金の増減額（△は減少）

278

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

21

受取利息及び受取配当金

△146

△153

レンタル用資産割賦購入支払利息

371

349

支払利息

267

199

為替差損益（△は益）

292

△199

売上債権の増減額（△は増加）

390

△808

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107

236

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,654

1,915

未払金の増減額（△は減少）

1,298

1,276

その他

△877

884

小計

34,096

42,593

利息及び配当金の受取額

146

153

利息の支払額

△653

△553

法人税等の支払額

△6,970

△4,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,618

37,788

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△560

定期預金の払戻による収入

－

640

有形固定資産の取得による支出

△2,729

△2,731

有形固定資産の売却による収入

38

31

無形固定資産の取得による支出

△366

△461

投資有価証券の取得による支出

△22

△583

投資有価証券の売却による収入

48

450

子会社株式の取得による支出

－

△917

子会社株式の売却による収入

－

76

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,806

－

関係会社株式の取得による支出

－

△100

貸付けによる支出

△37

△742

貸付金の回収による収入

25

28

その他

△90

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,940

△4,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△894

△212

社債の償還による支出

△50

△40

長期借入れによる収入

19,960

10,900

長期借入金の返済による支出

△14,637

△15,667

割賦債務の返済による支出

△21,304

△22,582

リース債務の返済による支出

△1,967

△1,744

自己株式の取得による支出

△0

△0

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,235

△1,591

非支配株主への配当金の支払額

△1

△22

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△594

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,726

△30,960

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,080

2,091

現金及び現金同等物の期首残高

36,150

33,069

現金及び現金同等物の期末残高

33,069

35,160